Регулярные платежи

Регулярные платежи — это шаблоны строк, которые повторяются каждый месяц: квартплата, интернет, связь, подписки.

Внести регулярный платёж

На листе месяца в блоке «Регулярные платежи»:

• «Внести» у платежа — добавляет его строкой в журнал этого месяца с назначением, участником, картой и суммой из шаблона и отметкой «регулярная». Дату впишите в журнале, сумму при необходимости поправьте там же;
• «Внести недостающие» — вносит все, которых в этом месяце ещё нет;
• отметка «внесён» — строка с таким наименованием в месяце уже есть.

Завести или поменять шаблон

Шаблоны правятся в «Справочники» → «Регулярные платежи»: наименование, назначение, участник, карта, сумма, порядок, «Активен». Снимите «Активен», чтобы платёж больше не предлагался, не теряя историю.

«Не в Ср. %»

Отметка «Не в Ср. %» у шаблона значит: строки журнала с этим наименованием не входят в базу среднего процента кэшбэка месяца. Это нужно для квартплаты: за неё кэшбэка нет, и она не должна занижать средний процент. В новом файле у квартплаты эта отметка уже стоит.

Регулярная трата и колонка «Регулярная»

Колонка «Регулярная» в журнале отмечает регулярные траты: их сумма видна в итогах месяца («Регулярные») и в «Своде». Строки, внесённые из шаблона, отмечаются сами. У категории в справочнике можно задать, чтобы новые строки этой категории сразу отмечались регулярными.